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诺德深证300指数分级(诺德S300) - 基金主页(代码:165707)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9110 0.0020 0.22%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7750
  • 成立日期：2012-09-10
  • 基金类型：股票指数
  • 成立份额：4.974亿份
  • 最近份额：0.0440亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：
诺德深证300指数分级分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02647份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03521份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02155份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02273份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00753份
诺德深证300指数分级基金动态
诺德深证300指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0700 3.19% 1.79%
000333 美的集团 0.0700 3.11% 1.17%
000858 五 粮 液 0.0300 2.93% 1.11%
000002 万 科Ａ 0.0000 2.03% 1.74%
300498 温氏股份 0.0000 1.76% 0.30%
000001 平安银行 0.0000 1.57% 4.11%
002475 立讯精密 0.0000 1.55% 0.09%
000661 长春高新 0.0200 1.46% 1.30%
000063 中兴通讯 0.0000 1.45% 2.71%
001979 招商蛇口 0.3900 1.41% 1.14%
300750 宁德时代 0.0000 1.36% -1.24%
002131 利欧股份 1.4600 1.25% 3.49%
300433 蓝思科技 0.1500 0.93% 0.43%
300033 同花顺 0.0300 0.88% -0.36%
300408 三环集团 0.1400 0.85% 6.10%
002916 深南电路 0.0200 0.75% 0.66%
诺德深证300指数分级(165707)基金档案
基金代码 165707 基金简称 诺德深证300指数分级 基金全称 诺德深证300指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-01 成立日期 2012-09-10 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 诺德基金
最近资产 0.04亿元 最近份额 0.0440亿 成立份额 4.974亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
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诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
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