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诺德深证300指数分级(诺德S300)(165707)基金分红送配

今天最新净值 0.9110 0.0020 0.22%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7750
  • 成立日期:2012-09-10
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.974亿份
  • 最近份额:0.0440亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02647份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03521份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02155份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02273份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00753份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.659914份
2015-05-13 份额折算 每份份额折算2.02632份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02285份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.05747份
2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.00867份
基金动态
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%