诺德深证300指数分级(诺德S300)(165707)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.7750
- 成立日期:2012-09-10
- 基金类型:股票指数
- 成立份额:4.974亿份
- 最近份额:0.0440亿
- 最近资产:0.04亿元
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02647份 |
| 2019-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.03521份 |
| 2018-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02155份 |
| 2017-01-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.02273份 |
| 2016-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00753份 |
| 2015-09-16 |
份额折算 |
每份份额折算0.659914份 |
| 2015-05-13 |
份额折算 |
每份份额折算2.02632份 |
| 2015-01-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.02285份 |
| 2014-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.05747份 |
| 2013-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00867份 |