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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150302 华安中证全指证券公司分级B 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆0.195229份
150301 华安中证全指证券公司分级A 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆1.01336份
150178 鹏华证券保险分级B 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆0.0878689份
150177 鹏华证券保险分级A 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆1.02426份
150153 富国创业板指数分级B 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆0.10376份
150152 富国创业板指数分级A 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆1.01607份
150144 银华中证转债指数增强分级B 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆0.405205份
150143 银华中证转债指数增强分级A 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆1.00877份
150109 长盛同辉深100等权重B 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆0.16985份
150108 长盛同辉深100等权重A 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆1.0186份
150065 长盛同瑞B 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆0.13941份
150064 长盛同瑞A 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆1.01558份
150031 银华中证等权90指数鑫利 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆0.134974份
150030 银华中证等权90指数金利 2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆1.01523份
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 2015-08-24 份额折算 每份份额折算0.57022份
150224 富国中证全指证券公司分级B 2015-08-24 份额分拆 每份份额分拆0.116041份
150223 富国中证全指证券公司分级A 2015-08-24 份额分拆 每份份额分拆1.0244份
161227 国投瑞银深证100指数 2015-08-17 份额折算 每份份额折算1.89155份
206001 鹏华弘泰A 2015-08-14 份额折算 每份份额折算1.19815份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2015-08-11 份额折算 每份份额折算1.01374份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2015-08-11 份额折算 暂未确定份额折算比例
000277 博时双月薪债券A 2015-08-05 份额折算 每份份额折算1.01182份
163006 长信利众分级债券A 2015-08-03 份额折算 每份份额折算1.02132份
163005 长信利众债券(LOF)C 2015-08-03 份额折算 每份份额折算1.00248份
000246 博时月月薪定期支付债券 2015-08-03 份额折算 每份份额折算1.00611份
166017 中欧纯债分级债券A 2015-07-30 份额折算 每份份额折算1.01984份
166016 中欧纯债债券(LOF)C 2015-07-30 份额折算 每份份额折算1.0032份
168201 中融一带一路分级 2015-07-29 份额折算 每份份额折算0.637134份
150266 中融一带一路分级B 2015-07-29 份额分拆 每份份额分拆0.261083份
150265 中融一带一路分级A 2015-07-29 份额分拆 每份份额分拆1.01318份
167501 安信宝利债券(LOF)D 2015-07-24 份额折算 每份份额折算1.201份
167502 安信宝利分级债券A 2015-07-23 份额折算 每份份额折算1.02579份
167501 安信宝利债券(LOF)D 2015-07-23 份额折算 暂未确定份额折算比例
164303 新华惠鑫分级债券A 2015-07-23 份额折算 每份份额折算1.02579份
164302 新华惠鑫债券C 2015-07-23 份额折算 每份份额折算1.00493份
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 2015-07-23 份额折算 每份份额折算1.00082份
150186 申万菱信中证军工指数分级A 2015-07-23 份额分拆 每份份额分拆1.00164份
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2015-07-17 份额折算 每份份额折算1.02304份
000775 天弘瑞利分级债券A 2015-07-17 份额折算 每份份额折算1.02452份
000774 天弘瑞利分级债券 2015-07-17 份额折算 每份份额折算1.01073份
000498 财通纯债分级债券A 2015-07-17 份额折算 每份份额折算1.01247份
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 2015-07-17 份额折算 每份份额折算1.09638份
511890 景顺长城交易型货币 2015-07-16 份额折算 每份份额折算0.01份
511830 华泰柏瑞交易货币A 2015-07-14 份额折算 每份份额折算0.01份
720002 财通可转债债券A 2015-07-13 份额折算 每份份额折算1.07259份
206013 鹏华宏观灵活配置混合 2015-07-10 份额折算 每份份额折算1.39372份
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 2015-07-10 份额折算 暂未确定份额折算比例
150187 申万菱信中证军工指数分级B 2015-07-10 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
150186 申万菱信中证军工指数分级A 2015-07-10 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
167503 安信一带一路指数A 2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.637528份
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