| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.16854份 | ||
| 2020-06-23 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.02746份 | ||
| 2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.10376份 | ||
| 2015-05-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.10635份 | ||
| 2015-03-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.08623份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 82.7900 | 6.66% | -1.24% |
| 300059 | 东方财富 | 543.4500 | 5.72% | 0.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33.5300 | 5.53% | 0.46% |
| 300498 | 温氏股份 | 394.8000 | 3.70% | 0.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 142.4800 | 3.40% | 0.94% |
| 300122 | 智飞生物 | 49.7400 | 2.97% | 2.23% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.0000 | 2.88% | 2.14% |
| 300347 | 泰格医药 | 41.7500 | 2.55% | 2.65% |
| 300124 | 汇川技术 | 90.2700 | 2.51% | 1.18% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 88.9900 | 2.32% | -1.45% |
| 300274 | 阳光电源 | 76.9400 | 2.10% | -2.29% |
| 300601 | 康泰生物 | 0.0000 | 2.09% | 3.72% |
| 基金代码 | 150153 | 基金简称 | 富国创业板指数分级B | 基金全称 | 富国创业板指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-08-12 | 成立日期 | 2013-09-12 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 富国基金 | |
| 最近资产 | 35.24亿元 | 最近份额 | 18.3703亿 | 成立份额 | 3.570亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |