基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

银华中证等权90指数金利(中证90A) - 基金主页(代码:150030)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5560
  • 成立日期:
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8200亿
  • 最近资产:1.82亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05002份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02149份
银华中证等权90指数金利基金动态
银华中证等权90指数金利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601688 华泰证券 19.9300 2.28% 0.99%
000568 泸州老窖 1.9100 2.02% 0.93%
601012 隆基股份 6.7400 1.92% 1.22%
601888 中国中免 1.5500 1.72% 0.07%
000858 五粮液 1.1700 1.70% 1.11%
600519 贵州茅台 0.1600 1.53% -0.05%
002594 比亚迪 2.2800 1.51% -0.92%
002460 赣锋锂业 3.3900 1.48% 2.41%
600690 海尔智家 9.3000 1.45% -0.38%
002241 歌尔股份 0.0000 1.41% 0.76%
000776 广发证券 0.0000 1.38% 0.55%
300059 东方财富 10.7600 1.38% 0.82%
300122 智飞生物 0.0000 1.34% 2.23%
600196 复星医药 0.0000 1.30% 2.14%
601628 中国人寿 0.0000 1.26% -0.33%
银华中证等权90指数金利(150030)基金档案
基金代码 150030 基金简称 银华中证等权90指数金利 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 1.82亿元 最近份额 1.8200亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率