| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05002份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02149份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601688 | 华泰证券 | 19.9300 | 2.28% | 0.99% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.9100 | 2.02% | 0.93% |
| 601012 | 隆基股份 | 6.7400 | 1.92% | 1.22% |
| 601888 | 中国中免 | 1.5500 | 1.72% | 0.07% |
| 000858 | 五粮液 | 1.1700 | 1.70% | 1.11% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1600 | 1.53% | -0.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.2800 | 1.51% | -0.92% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.3900 | 1.48% | 2.41% |
| 600690 | 海尔智家 | 9.3000 | 1.45% | -0.38% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 1.41% | 0.76% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 1.38% | 0.55% |
| 300059 | 东方财富 | 10.7600 | 1.38% | 0.82% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 1.34% | 2.23% |
| 600196 | 复星医药 | 0.0000 | 1.30% | 2.14% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 1.26% | -0.33% |
| 基金代码 | 150030 | 基金简称 | 银华中证等权90指数金利 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 1.82亿元 | 最近份额 | 1.8200亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |