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申万菱信中证军工指数分级B(军工B级) - 基金主页(代码:150187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4392 0.0982 7.32%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2083
成立日期：2014-07-24
基金类型：分级杠杆
成立份额：4.188亿份
最近份额：8.9633亿
最近资产：12.90亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信中证军工指数分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.17078份
	2020-07-24		份额分拆	每份份额分拆1.78384份
	2018-02-07		份额分拆	每份份额分拆0.233541份
	2015-07-10		份额分拆	暂未确定份额分拆比例
	2015-07-09		份额分拆	每份份额分拆0.263756份

申万菱信中证军工指数分级B基金动态

申万菱信中证军工指数分级B 全球市场回调殃及基金中航军B累计跌超30%引发下折

韩玮分析称，分级基金的B级份额实质是借助杠杆向A级份额融资，这样其风险和收益特征就与普通基金有质的区别，如果不能深刻理解其中的风险，B级基金份额在较高溢价时发生下折，投资者就很可能损失掉基金投资的绝大部份本金，建议一般投资者审慎参与。
关联基金：申万菱信中证军工指数分级B 招商可转债债券招商中证全指证券公司指数(LOF)A 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 申万菱信中证军工指数(LOF)A 前海开源中航军工B 前海开源中航军工指数A 交银国证新能源指数(LOF)A

申万菱信中证军工指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	166.4300	6.03%	2.50%
000768	中航西飞	216.0800	5.18%	0.82%
000547	航天发展	200.4700	4.44%	2.43%
002179	中航光电	85.9200	4.14%	1.44%
600760	中航沈飞	65.5900	3.91%	0.86%
002414	高德红外	99.4000	3.58%	1.98%
002465	海格通信	0.0000	3.51%	2.78%
600118	中国卫星	0.0000	3.20%	0.78%
600316	洪都航空	67.1700	2.96%	2.83%
300699	光威复材	40.4600	2.79%	2.03%

申万菱信中证军工指数分级B(150187)基金档案

基金代码	150187	基金简称	申万菱信中证军工指数分级B	基金全称	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
发行日期	2014-06-30	成立日期	2014-07-24	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	12.90亿	最近份额	8.9633亿	成立份额	4.188亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%