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鹏华证券保险分级A(证保A) - 基金主页(代码:150177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3220
成立日期：2014-05-05
基金类型：固定收益
成立份额：3.885亿份
最近份额：12.9256亿
最近资产：13.66亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华证券保险分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-09		份额分拆	每份份额分拆1.02348份
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04498份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04499份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04498份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.045份

鹏华证券保险分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	209.4800	11.18%	1.13%
600030	中信证券	427.0300	10.08%	0.29%
300059	东方财富	345.4200	6.51%	0.82%
601688	华泰证券	295.0600	4.76%	0.99%
601601	中国太保	171.5700	3.35%	0.72%
600570	恒生电子	0.0000	3.25%	1.56%
601211	国泰君安	226.0800	3.24%	0.53%
600999	招商证券	186.0300	3.17%	1.33%
601628	中国人寿	83.5100	2.92%	-0.33%
600958	东方证券	209.3700	1.84%	1.11%

鹏华证券保险分级A(150177)基金档案

基金代码	150177	基金简称	鹏华证券保险分级A	基金全称	鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金
发行日期	2014-04-03	成立日期	2014-05-05	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	13.66亿元	最近份额	12.9256亿	成立份额	3.885亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%