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天弘瑞利分级债券A(天弘瑞利A) - 基金主页(代码:000775)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1170
成立日期：2015-01-20
基金类型：固定收益
成立份额：8.460亿份
最近份额：3.9469亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：

天弘瑞利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-01-19		份额折算	每份份额折算1.01764份
	2017-07-19		份额折算	每份份额折算1.01736份
	2017-01-19		份额折算	每份份额折算1.01257份
	2016-07-19		份额折算	每份份额折算1.01243份
	2016-01-19		份额折算	每份份额折算1.02752份

天弘瑞利分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600023	浙能电力	534.2400	5.99%	2.29%
600875	东方电气	250.0000	5.79%	4.24%
600016	民生银行	222.0900	2.50%	2.42%

天弘瑞利分级债券A(000775)基金档案

基金代码	000775	基金简称	天弘瑞利分级债券A	基金全称	天弘瑞利分级债券型证券投资基金
发行日期	2015-01-05	成立日期	2015-01-20	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	天弘基金
最近资产	4.01亿元	最近份额	3.9469亿	成立份额	8.460亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.10%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%