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天弘瑞利分级债券A(天弘瑞利A)(000775)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1170
成立日期：2015-01-20
基金类型：固定收益
成立份额：8.460亿份
最近份额：3.9469亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2018-01-19	份额折算	每份份额折算1.01764份
2017-07-19	份额折算	每份份额折算1.01736份
2017-01-19	份额折算	每份份额折算1.01257份
2016-07-19	份额折算	每份份额折算1.01243份
2016-01-19	份额折算	每份份额折算1.02752份
2015-07-17	份额折算	每份份额折算1.02452份

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
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创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%