| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.134974份 |
| 2015-05-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.18013份 |
| 2012-08-31 | 份额折算 | 每份份额折算0.243464份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 科创100 | 1.7952 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |