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中欧纯债分级债券A(纯债A) - 基金主页(代码:166017)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1200
成立日期：2013-01-31
基金类型：
成立份额：9.765亿份
最近份额：4.3100亿
最近资产：4.31亿
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧纯债分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-01-29		份额折算	每份份额折算1.01629份
	2015-07-30		份额折算	每份份额折算1.01984份
	2015-01-30		份额折算	每份份额折算1.02142份
	2014-07-30		份额折算	每份份额折算1.02108份
	2014-01-30		份额折算	每份份额折算1.02142份

中欧纯债分级债券A(166017)基金档案

基金代码	166017	基金简称	中欧纯债分级债券A	基金全称	中欧纯债分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-22	成立日期	2013-01-31	基金类型
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	中欧基金
最近资产	4.31亿	最近份额	4.3100亿	成立份额	9.765亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%