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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150210 富国中证国有企业改革分级B 2015-05-25 份额分拆 每份份额分拆2.14186份
150209 富国中证国有企业改革分级A 2015-05-25 份额分拆 每份份额分拆1.02481份
150185 申万菱信环保产业分级B 2015-05-25 份额分拆 每份份额分拆1.90215份
512500 华夏中证500ETF 2015-05-22 份额折算 每份份额折算0.218892份
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 2015-05-22 份额折算 每份份额折算1.44136份
161910 万家新机遇价值驱动A 2015-05-22 份额折算 每份份额折算2.0397份
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 2015-05-22 份额折算 每份份额折算1.5671份
150199 国泰国证食品饮料行业分级B 2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆2.1089份
150198 国泰国证食品饮料行业分级A 2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆1.0253份
150185 申万菱信环保产业分级B 2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆1.86451份
150091 万家中证创业成长指数分级B 2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆3.0551份
150090 万家中证创业成长指数分级A 2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆1.0243份
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 2015-05-21 份额折算 每份份额折算1.50829份
162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-05-21 份额折算 每份份额折算2.06834份
161022 富国创业板ETF联接A 2015-05-21 份额折算 每份份额折算1.55802份
150187 申万菱信中证军工指数分级B 2015-05-21 份额分拆 每份份额分拆2.01658份
150153 富国创业板指数分级B 2015-05-21 份额分拆 每份份额分拆2.10635份
150152 富国创业板指数分级A 2015-05-21 份额分拆 每份份额分拆1.00968份
150058 长城久兆积极指数 2015-05-21 份额分拆 每份份额分拆2.7687份
150057 长城久兆稳健指数 2015-05-21 份额分拆 每份份额分拆1.0178份
000317 中海惠利分级债券A 2015-05-21 份额折算 每份份额折算1.024份
000316 中海瑞利六个月定开债 2015-05-21 份额折算 每份份额折算1.00254份
161828 银华永益分级债券A 2015-05-20 份额折算 每份份额折算1.0238份
161827 银华永益分级债券 2015-05-20 份额折算 每份份额折算1.01532份
160809 长盛同辉深证100 2015-05-20 份额折算 每份份额折算2.03842份
150109 长盛同辉深100等权重B 2015-05-20 份额分拆 每份份额分拆3.02889份
150108 长盛同辉深100等权重A 2015-05-20 份额分拆 每份份额分拆1.04795份
161118 易方达中小企业100(LOF)A 2015-05-19 份额折算 每份份额折算2.0399份
150107 易方达中小板指数分级B 2015-05-19 份额分拆 每份份额分拆3.0339份
150106 易方达中小板指数分级A 2015-05-19 份额分拆 每份份额分拆1.0459份
000357 大成景祥分级债券A 2015-05-19 份额折算 每份份额折算1.02628份
000387 泰达宏利瑞利债券A 2015-05-15 份额折算 每份份额折算1.02443份
165707 诺德深证300指数分级 2015-05-13 份额折算 每份份额折算2.02632份
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 2015-05-13 份额折算 每份份额折算2.03242份
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 2015-05-13 份额折算 每份份额折算1.50461份
150180 鹏华信息分级B 2015-05-13 份额分拆 每份份额分拆1.99583份
150179 鹏华信息分级A 2015-05-13 份额分拆 每份份额分拆1.01339份
150093 诺德深证300指数分级B 2015-05-13 份额分拆 每份份额分拆3.03206份
150092 诺德深证300指数分级A 2015-05-13 份额分拆 每份份额分拆1.02058份
150089 金鹰中证500指数分级B 2015-05-13 份额分拆 每份份额分拆3.0422份
150088 金鹰中证500指数分级A 2015-05-13 份额分拆 每份份额分拆1.02277份
160217 国泰信用互利债券A 2015-05-12 份额折算 每份份额折算1.19585份
150067 国泰信用互利分级债券B 2015-05-12 份额分拆 每份份额分拆1.621份
150066 国泰信用互利分级债券A 2015-05-12 份额分拆 每份份额分拆1.014份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2015-05-11 份额折算 每份份额折算1.01329份
000092 信诚新双盈分级债券A 2015-05-08 份额折算 每份份额折算1.01549份
000091 信诚新双盈分级债券 2015-05-08 份额折算 每份份额折算1.004份
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 2015-05-07 份额折算 每份份额折算1.097份
164205 天弘文化新兴产业股票A 2015-05-07 份额折算 每份份额折算1.16278份
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 2015-05-07 份额折算 每份份额折算1.02054份
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