基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信诚新双盈分级债券A(新双盈A)(000092)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0010 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2630
成立日期：2013-05-09
基金类型：固定收益
成立份额：37.222亿份
最近份额：0.0699亿
最近资产：0.07亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-05-08	份额折算	每份份额折算1.0082份
2020-01-09	份额折算	每份份额折算1.00836份
2019-09-09	份额折算	每份份额折算1.00842份
2019-05-09	份额折算	每份份额折算1.01151份
2019-05-08	份额折算	每份份额折算1.011份
2019-01-09	份额折算	每份份额折算1.01189份
2018-01-09	份额折算	每份份额折算1.01179份
2017-09-08	份额折算	每份份额折算1.0117份
2017-05-09	份额折算	每份份额折算1.01151份
2017-01-09	份额折算	每份份额折算1.01167份
2016-09-09	份额折算	每份份额折算1.01176份
2016-05-09	份额折算	每份份额折算1.01167份
2016-01-08	份额折算	每份份额折算1.01243份
2015-09-09	份额折算	每份份额折算1.01529份
2015-05-08	份额折算	每份份额折算1.01549份
2015-01-09	份额折算	每份份额折算1.01671份
2014-09-09	份额折算	每份份额折算1.01685份
2014-05-09	份额折算	每份份额折算1.01447份
2014-01-09	份额折算	每份份额折算1.01471份
2013-09-09	份额折算	每份份额折算1.01495份

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%