基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信诚新双盈分级债券A(新双盈A) - 基金主页(代码:000092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0010 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2630
成立日期：2013-05-09
基金类型：固定收益
成立份额：37.222亿份
最近份额：0.0699亿
最近资产：0.07亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚新双盈分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-05-08		份额折算	每份份额折算1.0082份
	2020-01-09		份额折算	每份份额折算1.00836份
	2019-09-09		份额折算	每份份额折算1.00842份
	2019-05-09		份额折算	每份份额折算1.01151份
	2019-05-08		份额折算	每份份额折算1.011份

信诚新双盈分级债券A(000092)基金档案

基金代码	000092	基金简称	信诚新双盈分级债券A	基金全称	信诚新双盈分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-03	成立日期	2013-05-09	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	0.07亿	最近份额	0.0699亿	成立份额	37.222亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%