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中海瑞利六个月定开债(中海惠利) - 基金主页(代码:000316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8416 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2818
成立日期：2013-11-21
基金类型：定开债券
成立份额：23.276亿份
最近份额：0.0594亿
最近资产：0.05亿
基金公司：中海基金
基金经理：

中海瑞利六个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	分红	每份派现金0.0450元
2020-03-27	2020-03-27	2020-03-30	分红	每份派现金0.0460元
2020-02-19	2020-02-19	2020-02-20	分红	每份派现金0.0480元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	分红	每份派现金0.0260元
	2019-07-22		份额折算	暂未确定份额折算比例

中海瑞利六个月定开债基金动态

中海瑞利六个月定开债三季度末超8成分级遭净赎回到期清盘成分级基金常态

●11月，中国人民银行会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门起草了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》，规定四类产品不得进行份额分级，其中就包括公募产品。
标签：分级基金净赎回季度末关联基金：鹏华普悦债券中海瑞利六个月定开债中海中短债债券A 国投瑞银瑞福分级

中海瑞利六个月定开债(000316)基金档案

基金代码	000316	基金简称	中海瑞利六个月定开债	基金全称	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-17	成立日期	2013-11-21	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0594亿	成立份额	23.276亿份
管理费率	0.75%	申购费率	---	赎回费率	---

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%