基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海惠利分级债券A(惠利A) - 基金主页(代码:000317)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2013-11-21
基金类型：定开债券
成立份额：23.276亿份
最近份额：0.1700亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：中海基金
基金经理：

中海惠利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-07-22		份额折算	每份份额折算1.0149份
	2019-01-22		份额折算	每份份额折算1.0153份
	2018-01-21		份额折算	每份份额折算1.006份
	2017-12-21		份额折算	每份份额折算1.015份
	2017-06-21		份额折算	每份份额折算1.022份

中海惠利分级债券A基金动态

中海惠利分级债券A 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
关联基金：工银信用纯债一年定开债A 工银信用纯债一年定开债C 中银中高等级债券A 中海惠利分级债券A 中银惠利半年定期开放债券A 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券C

中海惠利分级债券A(000317)基金档案

基金代码	000317	基金简称	中海惠利分级债券A	基金全称	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-01	成立日期	2013-11-21	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.1700亿	成立份额	23.276亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	---

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%