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大成景祥分级债券A(景祥A) - 基金主页(代码:000357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0180 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1360
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：21.2734亿
最近资产：21.55亿元
基金公司：
基金经理：

大成景祥分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-05-19		份额折算	每份份额折算1.01895份
	2015-11-19		份额折算	每份份额折算1.02294份
	2015-05-19		份额折算	每份份额折算1.02628份
	2014-11-19		份额折算	每份份额折算1.02521份
	2014-05-19		份额折算	每份份额折算1.02443份

大成景祥分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000089	深圳机场	300.0000	2.31%	0.91%
603993	洛阳钼业	151.1200	1.28%	5.34%

大成景祥分级债券A(000357)基金档案

基金代码	000357	基金简称	大成景祥分级债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	21.55亿元	最近份额	21.2734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%