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中融一带一路分级(一带一路)(168201)基金分红送配

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今天最新净值 1.1140 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5070
成立日期：2015-05-14
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：2.5777亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-12-13	份额折算	每份份额折算1.02828份
2017-12-15	份额折算	每份份额折算1.02356份
2016-12-15	份额折算	每份份额折算1.02083份
2016-01-29	份额折算	每份份额折算0.642848份
2015-12-15	份额折算	每份份额折算1.01372份
2015-07-29	份额折算	每份份额折算0.637134份

基金动态

中融一带一路分级一带一路主题基金究竟如何？最差的已亏46%

与另一热门主题—国企改革相比，一带一路主题标的范围更广，且缺乏明确的事件线索，无疑增加了主题基金的投资难度。
标签：主题基金关联基金：博时主题行业混合(LOF) 华安新丝路主题股票A 博时国企改革股票A 中融一带一路分级博时丝路主题股票A 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 安信一带一路指数A
中融一带一路分级 A股再度杀跌 19只分级基金拉响下折警报(名单)

对于持有上述较高溢价B份额的投资者来说，在无法卖出止损的情况下，应该积极通过买入A份额的方式进行对冲，以尽可能减少损失。但是对于整体溢价较高(如超过5%)的分级基金来说，这样操作可能承担一定的溢价成本。
标签：分级基金关联基金：中融一带一路分级

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%