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长盛同瑞A(同瑞A) - 基金主页(代码:150064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0320 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4990
成立日期：2011-12-06
基金类型：固定收益
成立份额：6.232亿份
最近份额：0.0976亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛同瑞A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05002份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04996份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.04999份
	2016-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.02193份

长盛同瑞A基金动态

长盛同瑞A 微基金突围之路在何方清算合并或指明出路

基金管理人最重大的责任本应该是通过投资管理为持有人获取收益。然而现在很多基金经理都反映做投资管理受到的事务性干扰过多，这其中不乏由于销售需求引起的规模频繁变化带来的干扰。
关联基金：长盛环球行业混合(QDII) 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 长盛同瑞A 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 银华上证50等权ETF联接国联安红利混合申万菱信沪深300指数增强A 银河主题混合A

长盛同瑞A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000661	长春高新	0.0600	2.55%	1.30%
002714	牧原股份	0.3100	2.48%	-3.76%
601012	隆基股份	0.5100	2.03%	1.22%
600570	恒生电子	0.1500	1.61%	1.56%
603986	兆易创新	0.0700	1.61%	0.13%
600588	用友网络	0.3600	1.56%	1.55%
002007	华兰生物	0.2800	1.36%	1.34%
300142	沃森生物	0.2600	1.33%	2.14%
000100	TCL科技	2.1000	1.27%	3.81%
300347	泰格医药	0.1200	1.19%	2.65%

长盛同瑞A(150064)基金档案

基金代码	150064	基金简称	长盛同瑞A	基金全称	长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
发行日期	2011-11-07	成立日期	2011-12-06	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.0976亿	成立份额	6.232亿份
管理费率	0.75%	申购费率	---	赎回费率	---

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%