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中加纯债债券(纯债A)(000914)基金分红送配

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今天最新净值 1.0550 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7201
成立日期：2014-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.732亿份
最近份额：64.9981亿
最近资产：69.47亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0500元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0298元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0500元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0490元
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	每份派现金0.0500元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派现金0.0400元
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	每份派现金0.0100元
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	每份派现金0.0400元
2018-04-25	2018-04-25	2018-04-26	每份派现金0.0350元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-12-19	份额折算	每份份额折算1.0231份
2016-06-17	份额折算	每份份额折算1.0233份
2015-12-17	份额折算	每份份额折算1.0275份
2015-06-17	份额折算	每份份额折算1.0256份

基金动态

中加纯债债券确认！“百亿”固收老将离职

百亿固收老将闫沛贤离职传闻，终于尘埃落地。6月29日中加基金公告，闫沛贤“因个人原因”卸任五只产品的基金经理，加上此前已卸任的其他产品，闫沛贤名下已无在管基金。市场人士指出，知名基金经理离职会对基金公司产生一定影响。对有完善团队架构的公募来说，这一影响相对有限。
标签：卸任经理离职公司管理公告任职关联基金：中加纯债债券

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%