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工银中证传媒指数分级A(传媒A级)(150247)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3082
成立日期：2015-05-21
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.4700亿
最近资产：0.47亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.055份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.02923份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.03797份
2017-04-25	份额分拆	每份份额分拆1.01688份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.05485份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.03082份
2015-07-08	份额分拆	每份份额分拆1.00839份

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%