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工银中证传媒指数分级A(传媒A级) - 基金主页(代码:150247)

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今天最新净值 1.0000 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3082
成立日期：2015-05-21
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.4700亿
最近资产：0.47亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银中证传媒指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.055份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.02923份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.03797份
	2017-04-25		份额分拆	每份份额分拆1.01688份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05485份

工银中证传媒指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	81.7100	12.80%	2.03%
002555	三七互娱	10.0800	7.77%	1.08%
300413	芒果超媒	5.6600	7.41%	2.89%
002624	完美世界	7.7100	4.99%	3.38%
002602	世纪华通	23.7700	4.39%	2.77%
603444	吉比特	0.0000	4.12%	2.56%
300418	昆仑万维	6.5200	3.30%	-3.16%
600637	东方明珠	16.2900	3.07%	2.15%
300251	光线传媒	0.0000	3.02%	1.97%
002131	利欧股份	53.7200	3.01%	3.49%
300315	掌趣科技	21.9400	2.95%	2.95%
002739	万达电影	6.7700	2.76%	1.90%

工银中证传媒指数分级A(150247)基金档案

基金代码	150247	基金简称	工银中证传媒指数分级A	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-15	成立日期	2015-05-21	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.47亿	最近份额	0.4700亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%