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中海惠裕纯债债券A(惠裕A) - 基金主页(代码:163908)

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今天最新净值 1.0170 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0170
成立日期：2013-01-07
基金类型：
成立份额：17.308亿份
最近份额：6.6962亿
最近资产：6.81亿
基金公司：中海基金
基金经理：

中海惠裕纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-07-06		份额折算	每份份额折算1.02058份
	2015-01-06		份额折算	每份份额折算1.02242份
	2014-07-04		份额折算	每份份额折算1.02158份
	2014-01-06		份额折算	每份份额折算1.0223份
	2013-07-05		份额折算	每份份额折算1.0217份

中海惠裕纯债债券A(163908)基金档案

基金代码	163908	基金简称	中海惠裕纯债债券A	基金全称	中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-12-13	成立日期	2013-01-07	基金类型
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	中海基金
最近资产	6.81亿	最近份额	6.6962亿	成立份额	17.308亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.1707	1.59%
中海信息产业混合A	2.0496	1.40%
中海信息产业混合C	2.0290	1.39%
中海智选成长混合A	0.9361	1.29%
中海智选成长混合C	0.9328	1.29%
中海积极增利	2.9630	1.28%
中海混改红利混合A	1.1420	1.06%
中海能源	0.6072	0.30%
中海沪港深价值优选混合A	0.8860	0.23%
中海进取	1.1470	0.09%