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中海惠裕纯债债券A(惠裕A)(163908)基金分红送配

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今天最新净值 1.0170 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0170
成立日期：2013-01-07
基金类型：
成立份额：17.308亿份
最近份额：6.6962亿
最近资产：6.81亿
基金公司：中海基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-07-06	份额折算	每份份额折算1.02058份
2015-01-06	份额折算	每份份额折算1.02242份
2014-07-04	份额折算	每份份额折算1.02158份
2014-01-06	份额折算	每份份额折算1.0223份
2013-07-05	份额折算	每份份额折算1.0217份

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%