基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华高铁分级A(高铁A) - 基金主页(代码:150277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0150 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：2015-05-27
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：1.3399亿
最近资产：1.36亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华高铁分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-09-01		份额分拆	每份份额分拆1.04498份
	2019-09-02		份额分拆	每份份额分拆1.04498份
	2018-02-12		份额分拆	每份份额分拆1.02034份
	2017-09-01		份额分拆	每份份额分拆1.04501份
	2016-09-01		份额分拆	每份份额分拆1.05808份

鹏华高铁分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601390	中国中铁	353.7800	13.13%	1.87%
601766	中国中车	353.1500	12.43%	1.64%
601186	中国铁建	172.6300	11.42%	1.30%
601006	大秦铁路	223.1100	11.35%	0.57%
601816	京沪高铁	141.7600	5.16%	1.02%
600528	中铁工业	50.0100	3.62%	2.82%
600820	隧道股份	70.7800	3.18%	2.54%
300001	特锐德	22.4600	3.17%	2.62%
600580	卧龙电驱	29.4600	2.84%	-5.84%
600967	内蒙一机	31.7000	2.76%	8.93%

鹏华高铁分级A(150277)基金档案

基金代码	150277	基金简称	鹏华高铁分级A	基金全称
发行日期	2015-05-18~2015-05-22	成立日期	2015-05-27	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.36亿	最近份额	1.3399亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%