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长信利鑫分级债券A(利鑫A)(163004)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 -0.0122 -1.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1970
成立日期：2011-06-24
基金类型：固定收益
成立份额：6.365亿份
最近份额：3.8347亿
最近资产：3.86亿元
基金公司：长信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-06-23	份额折算	每份份额折算1.01228份
2015-12-23	份额折算	每份份额折算1.01644份
2015-06-23	份额折算	每份份额折算1.0191份
2014-12-23	份额折算	每份份额折算1.02056份
2014-06-23	份额折算	每份份额折算1.02044份
2013-12-23	份额折算	每份份额折算1.02078份
2013-06-21	份额折算	每份份额折算1.02005份
2012-12-24	份额折算	每份份额折算1.02226份
2012-06-21	份额折算	每份份额折算1.02306份
2011-12-23	份额折算	每份份额折算1.02196份

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%