| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.14064份 | ||
| 2015-06-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.18303份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 39.2900 | 4.42% | 0.90% |
| 002304 | 洋河股份 | 10.9800 | 2.80% | 1.95% |
| 002142 | 宁波银行 | 35.1900 | 1.85% | 1.83% |
| 002241 | 歌尔股份 | 34.8300 | 1.84% | 0.76% |
| 002466 | 天齐锂业 | 12.7400 | 1.81% | 5.37% |
| 002230 | 科大讯飞 | 19.0000 | 1.80% | 0.82% |
| 002456 | 欧菲光 | 15.3000 | 1.80% | 2.84% |
| 002594 | 比亚迪 | 11.0100 | 1.70% | -0.92% |
| 基金代码 | 150086 | 基金简称 | 申万中小板分级B | 基金全称 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-04-05 | 成立日期 | 2012-05-08 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 申万菱信基金 | |
| 最近资产 | 3.16亿 | 最近份额 | 3.5268亿 | 成立份额 | 7.845亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信乐同混合A | 1.4041 | 3.62% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3758 | 3.62% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 10.0457 | 3.36% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.3251 | 3.05% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3931 | 2.93% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.1578 | 2.86% |
| 申万电子LOF | 2.0041 | 2.79% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 1.3397 | 2.08% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 1.3043 | 2.08% |
| 申万量化LOF | 2.3959 | 2.00% |