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申万菱信申万传媒分级A(SW传媒A) - 基金主页(代码:150233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0094 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1525
成立日期：2015-05-29
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.4185亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信申万传媒分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-07-18		份额分拆	每份份额分拆1.00587份
	2017-05-31		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2016-05-30		份额分拆	每份份额分拆1.0467份
	2015-07-08		份额分拆	每份份额分拆1.00585份

申万菱信申万传媒分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	39.5500	12.35%	0.82%
600637	东方明珠	14.4300	5.15%	2.15%
300383	光环新网	10.5900	3.36%	1.51%
300315	掌趣科技	30.1500	2.99%	2.95%
002555	三七互娱	9.3900	2.70%	1.08%
000681	视觉中国	3.8300	2.60%	2.06%

申万菱信申万传媒分级A(150233)基金档案

基金代码	150233	基金简称	申万菱信申万传媒分级A	基金全称
发行日期	2015-05-18~2015-05-25	成立日期	2015-05-29	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	0.4185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.68%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.50%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.50%
申万电子LOF	1.9657	3.28%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.11%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.05%
申万菱信新经济混合A	2.0842	1.98%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.75%
申万量化LOF	2.3529	1.70%