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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02255份
160417 华安沪深300指数分级 2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02402份
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.00622份
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.03437份
160218 国泰国证房地产行业指数A 2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02301份
160217 国泰信用互利债券A 2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02753份
150198 国泰国证食品饮料行业分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.01244份
150192 鹏华地产分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.0125份
150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.01986份
150179 鹏华信息分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.03261份
150177 鹏华证券保险分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.00382份
150169 汇添富恒生指数分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04799份
150152 富国创业板指数分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06452份
150141 国金沪深300指数分级B 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆2.06326份
150140 国金300A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06586份
150130 国泰国证医药卫生行业分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06874份
150123 建信央视50A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06121份
150121 银河沪深300成长分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.05653份
150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04601份
150104 华安沪深300指数分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04803份
150100 鹏华资源分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04511份
150096 招商中证商品A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06927份
150094 泰信基本面400A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04328份
150092 诺德深证300指数分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.0457份
150090 万家中证创业成长指数分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06235份
150088 金鹰中证500指数分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04936份
150083 广发深证100指数分级A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06136份
150076 浙商沪深300指数分级稳健 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04732份
150073 诺安中证创业成长指数稳健 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06142份
150066 国泰信用互利分级债券A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.03934份
150064 长盛同瑞A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04784份
150059 银华金瑞 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04769份
150055 工银中证500指数A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04903份
150053 泰达稳健 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04692份
150047 银华消费A 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.05606份
150036 建信稳健 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.05402份
150030 银华中证等权90指数金利 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04714份
150018 银华稳进 2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06372份
000246 博时月月薪定期支付债券 2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.00625份
165809 东吴中证可转债指数 2014-12-30 份额折算 每份份额折算1.41561份
150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-12-30 份额分拆 每份份额分拆2.37433份
150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-12-30 份额分拆 每份份额分拆1.00473份
202211 南方中证A100ETF联接A 2014-12-29 份额折算 每份份额折算1.0043份
159006 汇添富收益快钱货币B 2014-12-26 份额折算 每份份额折算0.01份
159005 汇添富收益快钱货币A 2014-12-26 份额折算 每份份额折算0.01份
163004 长信利鑫分级债券A 2014-12-23 份额折算 每份份额折算1.02056份
163003 长信利鑫债券(LOF)C 2014-12-23 份额折算 每份份额折算1.00569份
166401 浦银安盛稳健增利债券C 2014-12-16 份额折算 每份份额折算1.318份
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.00103份
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.02865份
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