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广发深证100指数分级A(广发100A) - 基金主页(代码:150083)

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今天最新净值 1.0194 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4576
成立日期：2012-05-07
基金类型：固定收益
成立份额：5.677亿份
最近份额：0.2568亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

广发深证100指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04999份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2016-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.0625份

广发深证100指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	2.2300	5.54%	1.79%
000333	美的集团	2.3500	5.43%	1.17%
000858	五粮液	0.8700	4.72%	1.11%
000002	万科Ａ	2.7500	3.36%	1.74%
300498	温氏股份	1.9600	3.01%	0.30%
002475	立讯精密	1.5000	2.73%	0.09%
000001	平安银行	4.3900	2.69%	4.11%
000063	中兴通讯	0.0000	2.41%	2.71%
300760	迈瑞医疗	0.2000	2.41%	0.46%
000661	长春高新	0.0800	2.29%	1.30%
300750	宁德时代	0.4100	2.26%	-1.24%

广发深证100指数分级A(150083)基金档案

基金代码	150083	基金简称	广发深证100指数分级A	基金全称	广发深证100指数分级证券投资基金
发行日期	2012-03-27	成立日期	2012-05-07	基金类型	固定收益
基金经理	罗国庆	基金托管人	建设银行	基金公司	广发基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.2568亿	成立份额	5.677亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%