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今天最新净值 1.0000 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5210
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：2.4800亿
最近资产：2.48亿
基金公司：
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05503份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05498份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.05501份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.06752份
2015-01-05	份额分拆	每份份额分拆1.05606份
2014-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.06157份
2013-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.08185份
2012-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.02103份

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%