| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05503份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05501份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06752份 | ||
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05606份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002555 | 三七互娱 | 59.1900 | 6.57% | 1.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.1200 | 6.44% | -0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 51.8000 | 6.29% | 0.82% |
| 603369 | 今世缘 | 42.9700 | 6.29% | 1.70% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.99% | -0.32% |
| 600872 | 中炬高新 | 0.0000 | 5.37% | 1.35% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 25.8100 | 5.24% | 2.48% |
| 002777 | 久远银海 | 36.4800 | 5.13% | 3.01% |
| 300315 | 掌趣科技 | 193.5600 | 5.13% | 2.95% |
| 600298 | 安琪酵母 | 52.9500 | 5.10% | 2.24% |
| 000858 | 五 粮 液 | 10.3000 | 4.76% | 1.11% |
| 000596 | 古井贡酒 | 10.3100 | 4.65% | 3.03% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 4.55% | 1.49% |
| 603866 | 桃李面包 | 0.0000 | 4.42% | 1.43% |
| 基金代码 | 150047 | 基金简称 | 银华消费A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 2.48亿 | 最近份额 | 2.4800亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
