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工银中证500指数A(500A)(150055)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4633
成立日期：2012-01-31
基金类型：固定收益
成立份额：3.413亿份
最近份额：1.5400亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.0625份
2015-01-05	份额分拆	每份份额分拆1.04903份
2014-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.06485份
2013-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.07219份

基金动态

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银香港中小盘美元	0.2366	1.31%
工银香港中小盘人民币	1.5990	1.25%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%