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工银中证500指数A(500A) - 基金主页(代码:150055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4633
成立日期：2012-01-31
基金类型：固定收益
成立份额：3.413亿份
最近份额：1.5400亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银中证500指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2016-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.0625份
	2015-01-05		份额分拆	每份份额分拆1.04903份

工银中证500指数A基金动态

工银中证500指数A 工银500A与工银500B3月30日上市交易

工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之B份额简称工银500B，交易代码为150056，上市首日以该基金份额净值0.978元为开盘参考价。
标签：份额全景睿智关联基金：工银中证500指数A 工银中证500指数B

工银中证500指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.7800	0.74%	-0.09%
600745	闻泰科技	1.0800	0.69%	2.39%
002065	东华软件	5.9900	0.61%	3.10%
000066	中国长城	0.0000	0.60%	2.65%
300253	卫宁健康	4.2000	0.60%	1.60%
002129	TCL中环	5.3500	0.59%	0.94%
002463	沪电股份	3.8600	0.59%	2.55%
300383	光环新网	3.4600	0.58%	1.51%
002384	东山精密	3.6000	0.57%	2.18%
601128	常熟银行	0.0000	0.55%	1.59%
600584	长电科技	3.6000	0.54%	0.95%
300014	亿纬锂能	1.5500	0.53%	-1.45%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.50%	-2.89%
002049	紫光国微	0.0000	0.48%	1.38%

工银中证500指数A(150055)基金档案

基金代码	150055	基金简称	工银中证500指数A	基金全称	工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金
发行日期	2011-12-26	成立日期	2012-01-31	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.55亿元	最近份额	1.5400亿	成立份额	3.413亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%