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鹏华地产分级A(地产A) - 基金主页(代码:150192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0450 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3010
成立日期：2014-09-12
基金类型：固定收益
成立份额：2.586亿份
最近份额：4.1435亿
最近资产：4.33亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华地产分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.946份
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04499份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04501份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.04501份

鹏华地产分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600048	保利地产	387.1100	14.20%	0.84%
000002	万科Ａ	217.7100	14.03%	1.74%
001979	招商蛇口	208.0100	6.77%	1.14%
600383	金地集团	148.1700	4.64%	1.82%
601155	新城控股	59.2300	4.45%	2.64%
000069	华侨城Ａ	269.1800	3.93%	0.47%
600606	绿地控股	239.6100	3.28%	1.99%

鹏华地产分级A(150192)基金档案

基金代码	150192	基金简称	鹏华地产分级A	基金全称	鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期	2014-08-21	成立日期	2014-09-12	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	4.33亿	最近份额	4.1435亿	成立份额	2.586亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%