中信保诚中证800有色指数(LOF)A(信诚有色)(165520)基金分红送配
今天最新净值
2.7494
0.0383 1.41%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.3059
- 成立日期:2013-08-30
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:3.018亿份
- 最近份额:7.6556亿
- 最近资产:15.40亿元
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:黄稚
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-12-31 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.02011份 |
| 2019-12-13 |
份额折算 |
每份份额折算1.02797份 |
| 2017-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.02022份 |
| 2016-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.02317份 |
| 2015-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.01218份 |
| 2015-07-09 |
份额折算 |
每份份额折算0.612018份 |
| 2015-04-24 |
份额折算 |
每份份额折算1.50266份 |
| 2014-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.02865份 |
| 2013-12-13 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.00993份 |