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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(信诚有色)(165520)基金分红送配

今天最新净值 2.7494 0.0383 1.41%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3059
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:7.6556亿
  • 最近资产:15.40亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:黄稚
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02011份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02797份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.50266份
2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.02865份
2013-12-13 份额分拆 每份份额分拆1.00993份
基金动态
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%