中海中短债债券A(中海惠祥)(000674)基金分红送配
今天最新净值
0.9320
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2467
- 成立日期：2014-08-29
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：10.576亿份
- 最近份额：0.5561亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邵强 赵明
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-09 |
2026-07-09 |
2026-07-10 |
每份派现金0.0040元 |
| 2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
每份派现金0.0090元 |
| 2025-08-11 |
2025-08-11 |
2025-08-12 |
每份派现金0.0040元 |
| 2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
每份派现金0.0040元 |
| 2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
每份派现金0.0040元 |
| 2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
每份派现金0.0040元 |
| 2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
每份派现金0.0040元 |
| 2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
每份派现金0.0040元 |
| 2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
每份派现金0.0040元 |
| 2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-12 |
每份派现金0.0040元 |
| 2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-02-22 |
2024-02-22 |
2024-02-23 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-10-21 |
2022-10-21 |
2022-10-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-16 |
2020-11-16 |
2020-11-17 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-10-22 |
2020-10-22 |
2020-10-23 |
每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-15 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-08-18 |
2020-08-18 |
2020-08-19 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-16 |
每份派现金0.0380元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-06-10 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2020-06-04 |
份额折算 |
每份份额折算0.9899份 |
| 2018-03-06 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2017-09-06 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2017-03-06 |
份额折算 |
每份份额折算1.00113份 |
| 2016-08-29 |
份额折算 |
每份份额折算1.077份 |
| 2016-02-29 |
份额折算 |
每份份额折算1.01429份 |
| 2015-08-28 |
份额折算 |
每份份额折算1.00459份 |
| 2015-02-27 |
份额折算 |
每份份额折算1.00097份 |
