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富国恒利分级债券(富国恒利) - 基金主页(代码:000382)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1690
成立日期：2013-12-09
基金类型：
成立份额：4.217亿份
最近份额：1.3645亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：

富国恒利分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-12-09		份额折算	每份份额折算1.00299份
	2015-12-02		份额折算	每份份额折算1.06381份
	2015-09-09		份额折算	每份份额折算1.00476份
	2015-06-09		份额折算	每份份额折算1.00581份
	2015-03-09		份额折算	每份份额折算1.00793份

富国恒利分级债券(000382)基金档案

基金代码	000382	基金简称	富国恒利分级债券	基金全称	富国恒利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-25	成立日期	2013-12-09	基金类型
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	1.3645亿	成立份额	4.217亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%