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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000503 中信建投景和中短债A 2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 每份派现金0.0650元
000504 中信建投景和中短债C 2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 每份派现金0.0650元
020001 国泰金鹰增长混合 2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 每份派现金0.1330元
020002 国泰金龙债券A 2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 每份派现金0.1252元
020003 国泰金龙行业混合 2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 每份派现金0.0319元
020012 国泰金龙债券C 2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 每份派现金0.1220元
150103 银河银泰混合 2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 每份派现金0.1600元
163503 天治核心成长混合(LOF) 2015-01-23 2015-01-23 2015-01-27 每份派现金0.0080元
519976 长信可转债债券C 2015-01-23 2015-01-23 2015-01-27 每份派现金0.3740元
519977 长信可转债债券A 2015-01-23 2015-01-23 2015-01-27 每份派现金0.3970元
000227 华安年年红债券A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0320元
000431 鹏华品牌传承混合 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 每份派现金0.0520元
020010 国泰金牛创新成长混合 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.2180元
020033 国泰民安增利债券A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.1410元
020034 国泰民安增利债券C 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.1320元
040009 华安稳定收益债券A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0977元
040010 华安稳定收益债券B 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0941元
040012 华安强化收益债券A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0640元
040013 华安强化收益债券B 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0640元
040036 华安安心收益债券A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.1300元
040037 华安安心收益债券B 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.1300元
040040 华安纯债债券A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0110元
040041 华安纯债债券C 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0110元
040045 华安添鑫中短债A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.1000元
070003 嘉实稳健混合 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0089元
070005 嘉实债券A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0300元
070025 嘉实信用债券A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0131元
070026 嘉实信用债券C 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0112元
070032 嘉实优化红利混合A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.1749元
070099 嘉实优质企业混合 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0114元
151001 银河稳健混合 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0050元
164808 工银四季收益债券A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 每份派现金0.0580元
164814 工银双债增强债券 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 每份派现金0.0600元
213003 宝盈策略增长混合 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.1600元
253060 国联安信心增长债券A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0200元
253061 国联安信心增长债券B 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0120元
255010 国联安稳健混合A 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.2860元
257010 国联安小盘精选混合 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0310元
257020 国联安精选混合 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0720元
257030 国联安优势混合 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.2600元
257040 国联安红利混合 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.3000元
000028 华富安鑫债券A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0400元
000104 富国丰泰债券A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0600元
000118 广发聚鑫债券A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0300元
000119 广发聚鑫债券C 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0300元
000194 银华信用四季红债券A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0500元
000202 富国目标收益两年期纯债债券 2015-01-20 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0230元
000267 广发集利一年定开债A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0240元
000268 广发集利一年定开债C 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0230元
000286 银华信用季季红债券A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0150元
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