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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000546 兴业定开债A 2015-03-04 2015-03-05 2015-03-06 每份派现金0.0700元
000744 华银稳定收益A 2015-03-04 2015-03-04 2015-03-05 每份派现金0.0200元
000745 华银稳定收益C 2015-03-04 2015-03-04 2015-03-05 每份派现金0.0200元
180010 银华优质增长混合 2015-03-04 2015-03-04 2015-03-05 每份派现金0.1927元
180013 银华领先策略混合 2015-03-04 2015-03-04 2015-03-05 每份派现金0.2900元
000241 宝盈核心优势混合C 2015-03-03 2015-03-03 2015-03-04 每份派现金0.0200元
100029 富国天成红利混合 2015-03-02 2015-03-03 2015-03-05 每份派现金0.0150元
213006 宝盈核心优势混合A 2015-03-03 2015-03-03 2015-03-04 每份派现金0.0200元
180001 银华优势企业混合 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-03 每份派现金0.0200元
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2015-02-26 2015-02-26 2015-03-02 每份派现金0.2000元
070009 嘉实超短债债券C 2015-02-25 2015-02-25 2015-02-26 每份派现金0.0053元
000107 富国稳健增强债券A/B 2015-02-13 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0220元
000109 富国稳健增强债券C 2015-02-13 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0220元
000139 富国国有企业债债券A/B 2015-02-13 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0150元
000141 富国国有企业债债券C 2015-02-13 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0150元
000191 富国信用债债券A/B 2015-02-13 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0150元
000192 富国信用债债券C 2015-02-13 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0150元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0080元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-02-13 2015-02-13 2015-02-16 每份派现金0.0090元
470008 汇添富策略回报混合 2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 每份派现金0.0300元
519008 汇添富优势精选混合 2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 每份派现金0.0890元
519018 汇添富均衡增长混合 2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 每份派现金0.0660元
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 每份派现金0.0860元
519068 汇添富成长焦点混合 2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 每份派现金0.1020元
519069 汇添富价值精选混合 2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 每份派现金0.1000元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-02-12 2015-02-12 2015-02-16 每份派现金0.0100元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-02-12 2015-02-12 2015-02-16 每份派现金0.0100元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-02-12 2015-02-12 2015-02-16 每份派现金0.0300元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-02-12 2015-02-12 2015-02-16 每份派现金0.0300元
000241 宝盈核心优势混合C 2015-02-11 2015-02-11 2015-02-12 每份派现金0.0200元
213006 宝盈核心优势混合A 2015-02-11 2015-02-11 2015-02-12 每份派现金0.0200元
000067 民生加银转债优选A 2015-02-10 2015-02-10 2015-02-11 每份派现金0.4000元
000068 民生加银转债优选C 2015-02-10 2015-02-10 2015-02-11 每份派现金0.3900元
000435 建信稳定添利债券A 2015-02-10 2015-02-10 2015-02-11 每份派现金0.0600元
000723 建信稳定添利债券C 2015-02-10 2015-02-10 2015-02-11 每份派现金0.0520元
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2015-02-11 2015-02-10 2015-02-16 每份派现金0.0450元
000086 南方稳利1年持有期债券A 2015-02-06 2015-02-06 2015-02-09 每份派现金0.0150元
000720 南方稳利1年持有期债券C 2015-02-06 2015-02-06 2015-02-09 每份派现金0.0150元
040002 华安中国A股增强指数 2015-02-05 2015-02-05 2015-02-06 每份派现金0.0100元
002001 华夏回报混合A 2015-02-04 2015-02-04 2015-02-05 每份派现金0.0275元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-02-04 2015-02-04 2015-02-05 每份派现金0.0210元
151002 银河收益混合 2015-02-02 2015-02-02 2015-02-03 每份派现金0.4100元
000480 东方红新动力混合A 2015-01-30 2015-01-30 2015-02-03 每份派现金0.0880元
000788 前海开源中国成长混合 2015-01-30 2015-01-30 2015-02-02 每份派现金0.0800元
000241 宝盈核心优势混合C 2015-01-29 2015-01-29 2015-01-30 每份派现金0.0200元
213006 宝盈核心优势混合A 2015-01-29 2015-01-29 2015-01-30 每份派现金0.0200元
002021 华夏回报二号混合 2015-01-28 2015-01-28 2015-01-29 每份派现金0.0275元
630001 华商领先企业混合 2015-01-28 2015-01-28 2015-01-30 每份派现金0.0600元
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2015-01-27 2015-01-27 2015-01-28 每份派现金0.3500元
519726 交银稳固收益债券A 2015-01-27 2015-01-27 2015-01-29 每份派现金0.0300元
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