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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000303 长盛双月红定期债券A 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-23 每份派现金0.0130元
000304 长盛双月红定期债券C 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-23 每份派现金0.0120元
000930 博时黄金I 2015-04-21 2015-04-21 0000-00-00 每份派现金0.0002元
070009 嘉实超短债债券C 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派现金0.0057元
070010 嘉实主题混合 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派现金0.0100元
070015 嘉实多元债券A 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派现金0.0500元
070016 嘉实多元债券B 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派现金0.0500元
070018 嘉实回报混合 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派现金0.1208元
070025 嘉实信用债券A 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派现金0.0082元
070026 嘉实信用债券C 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派现金0.0065元
070032 嘉实优化红利混合A 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派现金0.3035元
164808 工银四季收益债券A 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-23 每份派现金0.0700元
164814 工银双债增强债券 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-23 每份派现金0.0800元
360001 光大保德信量化股票A 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-23 每份派现金0.0200元
000118 广发聚鑫债券A 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-22 每份派现金0.0250元
000119 广发聚鑫债券C 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-22 每份派现金0.0250元
000194 银华信用四季红债券A 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-21 每份派现金0.0300元
000227 华安年年红债券A 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-21 每份派现金0.0360元
000267 广发集利一年定开债A 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-22 每份派现金0.0310元
000268 广发集利一年定开债C 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-22 每份派现金0.0290元
000286 银华信用季季红债券A 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-21 每份派现金0.0150元
000463 华商双债丰利债券A 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-22 每份派现金0.0500元
000481 华商双债丰利债券C 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-22 每份派现金0.0500元
040012 华安强化收益债券A 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-21 每份派现金0.0910元
040013 华安强化收益债券B 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-21 每份派现金0.0800元
040040 华安纯债债券A 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-21 每份派现金0.0092元
040041 华安纯债债券C 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-21 每份派现金0.0070元
040045 华安添鑫中短债A 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-21 每份派现金0.0100元
519666 银河银信债券B 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-22 每份派现金0.0350元
519667 银河银信债券A 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-22 每份派现金0.0380元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 每份派现金0.0140元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2015-04-16 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.0250元
000202 富国目标收益两年期纯债债券 2015-04-16 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.0300元
000355 南方丰元信用增强债券A 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 每份派现金0.0250元
000356 南方丰元信用增强债券C 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 每份派现金0.0250元
000563 南方通利债券A 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 每份派现金0.0320元
000564 南方通利债券C 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 每份派现金0.0330元
000752 博时优势收益信用债 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.0260元
000930 博时黄金I 2015-04-17 2015-04-17 0000-00-00 每份派现金0.0001元
000939 中银研究精选灵活配置混合A 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.0450元
050027 博时信用债纯债债券A 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.0170元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2015-04-20 2015-04-17 2015-04-22 每份派现金0.0217元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2015-04-16 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.0120元
100068 富国纯债债券发起式C 2015-04-16 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.0120元
160128 南方金利定开债券A 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.0200元
160129 南方金利定开债券C 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.0180元
160130 南方永利1年定开债A 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.1630元
160131 南方聚利1年定开债A 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.0220元
160132 南方永利1年定开债C 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.1620元
160134 南方聚利1年定开债C 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 每份派现金0.0210元
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