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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000141 富国国有企业债债券C 2015-05-18 2015-05-19 2015-05-21 每份派现金0.0050元
000191 富国信用债债券A/B 2015-05-18 2015-05-19 2015-05-21 每份派现金0.0100元
000192 富国信用债债券C 2015-05-18 2015-05-19 2015-05-21 每份派现金0.0050元
000930 博时黄金I 2015-05-19 2015-05-19 0000-00-00 每份派现金0.0002元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-05-18 2015-05-18 2015-05-20 每份派现金0.0100元
340001 兴全可转债混合 2015-05-18 2015-05-18 2015-05-19 每份派现金0.3800元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-19 每份派现金0.0100元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-19 每份派现金0.0100元
000930 博时黄金I 2015-05-15 2015-05-15 0000-00-00 每份派现金0.0001元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-19 每份派现金0.0150元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-19 每份派现金0.0150元
000930 博时黄金I 2015-05-14 2015-05-14 0000-00-00 每份派现金0.0001元
762001 国金国鑫发起A 2015-05-14 2015-05-14 2015-05-15 每份派现金0.3300元
000435 建信稳定添利债券A 2015-05-13 2015-05-13 2015-05-14 每份派现金0.0340元
000723 建信稳定添利债券C 2015-05-13 2015-05-13 2015-05-14 每份派现金0.0310元
000930 博时黄金I 2015-05-12 2015-05-12 0000-00-00 每份派现金0.0002元
002021 华夏回报二号混合 2015-05-12 2015-05-12 2015-05-13 每份派现金0.0500元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2015-05-12 2015-05-12 2015-05-14 每份派现金0.0160元
000086 南方稳利1年持有期债券A 2015-05-11 2015-05-11 2015-05-12 每份派现金0.0100元
000720 南方稳利1年持有期债券C 2015-05-11 2015-05-11 2015-05-12 每份派现金0.0100元
000930 博时黄金I 2015-05-08 2015-05-08 0000-00-00 每份派现金0.0001元
000241 宝盈核心优势混合C 2015-05-07 2015-05-07 2015-05-08 每份派现金0.0100元
000930 博时黄金I 2015-05-07 2015-05-07 0000-00-00 每份派现金0.0001元
213006 宝盈核心优势混合A 2015-05-07 2015-05-07 2015-05-08 每份派现金0.0100元
002001 华夏回报混合A 2015-05-06 2015-05-06 2015-05-07 每份派现金0.0250元
000930 博时黄金I 2015-05-05 2015-05-05 0000-00-00 每份派现金0.0002元
100029 富国天成红利混合 2015-05-04 2015-05-05 2015-05-07 每份派现金0.0150元
000574 宝盈新价值混合A 2015-05-04 2015-05-04 2015-05-05 每份派现金0.3880元
000930 博时黄金I 2015-04-30 2015-04-30 0000-00-00 每份派现金0.0001元
164810 工银纯债定开债 2015-04-30 2015-04-30 2015-05-05 每份派现金0.0820元
750002 安信目标收益债券A 2015-04-30 2015-04-30 2015-05-05 每份派现金0.0800元
750003 安信目标收益债券C 2015-04-30 2015-04-30 2015-05-05 每份派现金0.0800元
340009 兴全磐稳增利债券A 2015-04-29 2015-04-29 2015-04-30 每份派现金0.1860元
000930 博时黄金I 2015-04-28 2015-04-28 0000-00-00 每份派现金0.0002元
481001 工银核心价值混合A 2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 每份派现金0.1100元
485007 工银添利债券B 2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 每份派现金0.1100元
485107 工银添利债券A 2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 每份派现金0.1200元
163801 中银中国混合(LOF)A 2015-04-27 2015-04-27 2015-04-29 每份派现金0.2000元
519087 新华优选分红混合A 2015-04-27 2015-04-27 2015-04-29 每份派现金0.0500元
519726 交银稳固收益债券A 2015-04-27 2015-04-27 2015-04-29 每份派现金0.0300元
770001 德邦优化A 2015-04-27 2015-04-27 2015-04-28 每份派现金0.4000元
000930 博时黄金I 2015-04-24 2015-04-24 0000-00-00 每份派现金0.0001元
162205 宏利风险预算混合 2015-04-24 2015-04-24 2015-04-27 每份派现金0.0100元
630001 华商领先企业混合 2015-04-24 2015-04-24 2015-04-28 每份派现金0.1500元
000241 宝盈核心优势混合C 2015-04-23 2015-04-23 2015-04-24 每份派现金0.0100元
000930 博时黄金I 2015-04-23 2015-04-23 0000-00-00 每份派现金0.0001元
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2015-04-23 2015-04-23 2015-04-27 每份派现金0.1900元
213006 宝盈核心优势混合A 2015-04-23 2015-04-23 2015-04-24 每份派现金0.0100元
570006 诺德中小盘混合 2015-04-22 2015-04-22 2015-04-24 每份派现金0.5000元
000028 华富安鑫债券A 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派现金0.0600元
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