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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000463 华商双债丰利债券A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0500元
000473 广发集鑫债券A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0290元
000474 广发集鑫债券C 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0350元
000481 华商双债丰利债券C 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0400元
000845 国投瑞银信息消费混合A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.1000元
020009 国泰金鹏蓝筹混合 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0219元
020018 国泰金鹿混合 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0230元
070001 嘉实成长收益混合A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0096元
070002 嘉实增长混合 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0100元
070006 嘉实服务增值行业混合 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0100元
070011 嘉实策略混合 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0926元
070013 嘉实研究精选混合 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.1445元
070015 嘉实多元债券A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0168元
070016 嘉实多元债券B 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0114元
090002 大成债券A/B 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.1098元
090004 大成精选增值混合A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0195元
090007 大成策略回报混合A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0810元
090016 大成消费主题混合A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.2070元
092002 大成债券C 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0872元
100022 富国天瑞强势混合A 2015-01-20 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0870元
100026 富国天合稳健优选混合 2015-01-20 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.1060元
110012 易方达科汇灵活配置混合 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0500元
110027 易方达安心回报债券A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.2600元
110028 易方达安心回报债券B 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.2600元
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0910元
160919 大成产业升级股票(LOF)A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0020元
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.1400元
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.3000元
162006 长城久富混合(LOF)A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0500元
163112 申万菱信定期开放债券 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0490元
180002 银华增值混合 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0650元
180015 银华增强收益债券A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0800元
200001 长城久恒灵活配置混合A 2015-01-20 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0100元
270009 广发增强债券C 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0300元
310308 申万菱信盛利精选混合A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.1449元
310328 申万菱信新动力混合A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0165元
310388 申万菱信消费增长混合A 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0130元
486001 工银全球股票(QDII)人民币 2015-01-22 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0815元
519021 国泰金鼎价值混合 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.1270元
519668 银河成长混合 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0830元
000107 富国稳健增强债券A/B 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0290元
000109 富国稳健增强债券C 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0290元
000139 富国国有企业债债券A/B 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0140元
000141 富国国有企业债债券C 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0140元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0600元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0170元
000254 长城增强收益定开债券A 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0300元
000255 长城增强收益定开债券C 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0300元
000347 建信安心回报6个月定开C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0280元
000563 南方通利债券A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0540元
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