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申万菱信定期开放债券(申万债券) - 基金主页(代码:163112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1310 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1800
成立日期：2013-03-29
基金类型：
成立份额：16.114亿份
最近份额：1.0621亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-23	分红	每份派现金0.0490元

申万菱信定期开放债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	3.6600	2.43%	1.13%
600875	东方电气	12.5000	2.30%	4.24%
600219	南山铝业	24.0600	2.21%	2.08%

申万菱信定期开放债券(163112)基金档案

基金代码	163112	基金简称	申万菱信定期开放债券	基金全称	申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-03-04	成立日期	2013-03-29	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	1.0621亿	成立份额	16.114亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%