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申万菱信定期开放债券(申万债券)基金盘中实时估值(163112)

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今天最新净值 1.1310 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1800
成立日期：2013-03-29
基金类型：
成立份额：16.114亿份
最近份额：1.0621亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信定期开放债券基金163112重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	3.6600	2.43%	1.13%	0.0275%
600875	东方电气	12.5000	2.30%	4.24%	0.0975%
600219	南山铝业	24.0600	2.21%	2.08%	0.0460%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.94%		0.171%		6.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信定期开放债券基金163112实时估值图

申万菱信定期开放债券基金163112实时估值图

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.4142	3.3761%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.3789	3.3761%
申万菱信智能驱动股票A	5.4061	2.8679%
申万菱信乐同混合A	0.9317	2.5557%
申万菱信乐同混合C	0.9149	2.5557%
申万菱信乐道三年持有期混合	1.2577	2.2700%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2553	2.2566%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.2409	2.2566%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安添鑫中短债A	1.1999	0.2237%