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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000178 博时灵活配置混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0910元
000181 景顺长城四季金利债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0260元
000182 景顺长城四季金利债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0240元
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0390元
000219 博时裕益混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.1230元
000280 博时双债增强债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0080元
000281 博时双债增强债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0080元
000535 长盛航天海工混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.1950元
000634 富国天盛灵活配置基金 2015-01-13 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0360元
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0060元
000752 博时优势收益信用债 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0070元
002001 华夏回报混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0275元
050006 博时稳定价值债券B 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.1020元
050007 博时平衡配置混合 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0210元
050014 博时创业成长混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0420元
050015 博时大中华亚太精选 2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 每份派现金0.0060元
050016 博时宏观回报债券A/B 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0290元
050023 博时天颐债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.2310元
050027 博时信用债纯债债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0310元
050028 博时安心收益定开债A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0350元
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 每份派现金0.0416元
050106 博时稳定价值债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.1130元
050116 博时宏观回报债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0280元
050123 博时天颐债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.2240元
050128 博时安心收益定开债C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0300元
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 每份派现金0.0416元
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 每份派现金0.0416元
110002 易方达策略成长混合 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0400元
112002 易方达策略成长二号混合 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0200元
161603 融通债券A/B 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0100元
161693 融通债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0100元
162210 宏利集利债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0370元
162212 宏利红利先锋混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0250元
162299 宏利集利债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0430元
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0300元
260101 景顺长城优选混合 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0300元
350009 天治研究驱动混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0830元
580002 东吴双动力混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.1200元
610005 信澳红利回报混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0500元
660013 农银信用添利债券 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0620元
720002 财通可转债债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0280元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0240元
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.1030元
206015 鹏华纯债债券D 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0200元
206018 鹏华产业债债券A 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0400元
260104 景顺长城内需增长混合A 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-14 每份派现金0.0300元
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-14 每份派现金0.1500元
519726 交银稳固收益债券A 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0300元
675021 纽银稳定增利债券A 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0090元
675023 纽银稳定增利债券C 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0080元
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