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纽银稳定增利债券C(西部利得增利C) - 基金主页(代码:675023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0440 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0570
成立日期：2012-12-25
基金类型：
成立份额：5.230亿份
最近份额：0.1149亿
最近资产：
基金公司：西部利得基金
基金经理：

纽银稳定增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-13	2015-01-13	2015-01-15	分红	每份派现金0.0080元
2014-10-20	2014-10-20	2014-10-22	分红	每份派现金0.0050元

纽银稳定增利债券C(675023)基金档案

基金代码	675023	基金简称	纽银稳定增利债券C	基金全称	西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-11-26	成立日期	2012-12-25	基金类型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	西部利得基金
最近资产		最近份额	0.1149亿	成立份额	5.230亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.19%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.19%
西部利得景瑞A	3.7610	1.04%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%