| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.4339 | 1.58% |
| 博时创新经济混合C | 1.3702 | 1.58% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.2255 | 1.36% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.2312 | 1.35% |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.34% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.34% |
| 恒生医疗 | 0.5699 | 1.33% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.29% |
