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纽银稳定增利债券A(西部利得增利A) - 基金主页(代码:675021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0370
成立日期：2012-12-25
基金类型：
成立份额：5.230亿份
最近份额：0.1174亿
最近资产：
基金公司：西部利得基金
基金经理：

纽银稳定增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-13	2015-01-13	2015-01-15	分红	每份派现金0.0090元
2014-10-20	2014-10-20	2014-10-22	分红	每份派现金0.0060元

纽银稳定增利债券A(675021)基金档案

基金代码	675021	基金简称	纽银稳定增利债券A	基金全称	西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-11-26	成立日期	2012-12-25	基金类型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	西部利得基金
最近资产		最近份额	0.1174亿	成立份额	5.230亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%