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博时安心收益定开债C(博时收益C) - 基金主页(代码:050128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0130 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4230
成立日期：2012-12-06
基金类型：定开债券
成立份额：23.227亿份
最近份额：0.8876亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：博时基金
基金经理：

博时安心收益定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-02-10	2017-02-10	2017-02-14	分红	每份派现金0.1010元
	2017-01-26		份额折算	每份份额折算1.01203份
	2016-01-08		份额折算	每份份额折算1.10364份
2015-01-14	2015-01-14	2015-01-16	分红	每份派现金0.0300元
	2014-12-12		份额折算	每份份额折算1.10047份

博时安心收益定开债C(050128)基金档案

基金代码	050128	基金简称	博时安心收益定开债C	基金全称	博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-11-07	成立日期	2012-12-06	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	博时基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	0.8876亿	成立份额	23.227亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.90%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%